提升财务价值 年度财务管理部管理规划

 
范文：
 
20XX年财务管理部将在公司管理变革工作会目标引领下，以“加强风险管控，提升财务价值”为主旨，紧紧依靠公司的坚强领导，努力服务于公司生产经营大局，在管理提升和创新创效热潮中勇于贡献集体智慧，破解资金管理难题、推动公司稳健发展，贯彻公司以管理变革深化改革攻坚，抓好“六变”提升“六力”的管理理念，不断提升财务服务品质，提升财务管理质量。

一、流程化体系变革，提升业财融合水平
 
01
财务部将重点完善业财融合，推进信息化进程，普及业财信息化培训，组建财务流程化小组。2022年全面完成ERP信息化系统，建立规范、便捷、高效的业务流程，实现所有管理环节全程无缝对接，确保数据信息在传递过程中的准确性、时效性，实现部门间数据共享，提高工作效率。
02
以完善ERP系统为契机，深入开拓业财融合流程化管理，探讨进一步优化公司内部管理流程，扁平化信息化，2022年计划开展财税类、管理类、制度类等培训宣贯10次。
03
开展税务管理数字化。应用全新数字化技术，使每笔交易数据自动生成纳税申报表，自动计算，判定，审核税额并实时缴纳税款，提高税务管理的效率。2022年，每季度组织不少于1次的税务培训，可以线上或线下化，2022年计划定期协同党群工作部做税务专栏宣传，使成本意识深入人心。
 

二、管理变革，开源节流，广拓渠道变革融资

 

01变化资金安全运营监管方式，提高统筹能力。2022年将完善资金安全内部控制制度，确保不相容岗位的职务分离及相互稽核，从双方互检互监督，调整为三角形互相监护，加入财管分管领导统筹监督，从而加大资金流向分析监控力度，消灭资金运营的潜在风险。财务审批流程环节进行精简授权，形成“小事两级审批，财务把控；大事三级审批，领导监督”。加强资金管理，每周五实行资金、票据清点盘报制度。
02
变换银行信贷为管理工作重点，开源节流，广拓渠道融资。依托中交集团和浦发银行战略合作的大背景下，完成港航安装公司纯信用授信，争取最低担保金及费率。本年预计完成授信额度6000万，完成3-4个银行账户授信金融工具开具功能，完备供应链系统 ，完成合伙企业投资，完善中基协资料备案备查，并持续关注投资收益情况。
03
变为业财融合模式，提升财务价值创造力。一是实现精细化管理流程化管理，深入完善致远OA协同平台的能力，贯彻管理变革工作会上提出以流程为中心的运作模式。加强监察，严控成本支出，保证“一切成本皆可控”，一切主要成本均可在OA上反馈——运作流程化、数据指标化。二是提高企业经济效益，重点做好成本效益的策划分析，找出成本管控重点，完善管控手段，各个树立“现金为王”思维。
 

三、降本增效，优化核算方式，提升财务信息质量

 

01改革优化财务体系。根据企业会计准则要求并结合公司生产经营实际情况，需年内对财务核算、基础工作等方面进行认真自查，对自查出的问题逐一进行对照与修正。
02
将过“紧日子”的思想落到实处，降低各类成本费用。提升财务价值，从小做起，收集点滴，改变公司以往开具普通票发票的习惯，普及专票。
03
财务服务协同更加高效。22年全方位发挥财务服务支撑作用，做听得到“炮火的部门”和敢于“呼唤炮火的人”！全面学习华为管理理念，促进业财融合。

四、变革人才培养方式，完善财务管理制度
01
良性分工，财务环节前移。22年承揽的项目初期财务部需配合成本部做好成本测算和税务筹划，过程中严格管控，降低工程成本，保证工程项目效益最大化，配合成本部做好每个项目的标后预算。并且项目部财务部门号召并组织催收人员进行诸如法务、催收沟通技巧等方面的集中学习。
02
安排全员学习华为工作法，并定期上报学习心得，做岗位演讲。完成本部门员工的岗位交接工作，加强培养部门员工适应财务各岗位需求，成长为一岗多能的人才。并针对实习生进行专门岗位轮训及培训，完善导师带徒“传、帮、带”。
03
完善财务管理制度，2022年财务管理部准备牵头修订《港航安装公司报销细则》、《港航安装公司外经证管理办法》《港航安装公司金融工具管理办法》等，制定健全相关制度。
04
配合完成审计及高新认定准备工作，持续追踪万利储存后续事宜。积极配合公司内部审计、外部审计，确保出具标准无保留意见审计报告且无重大审计，完成万利储存有限公司后续事项，完成高新认定资料准备工作。
 

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